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国泰科创板两年定期开放混合(506009)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 0.9272 0.9360
2 2025-07-11 0.9006 0.9094
3 2025-07-04 0.8932 0.9020
4 2025-06-30 0.9138 0.9226
5 2025-06-27 0.8986 0.9074
6 2025-06-20 0.8644 0.8732
7 2025-06-13 0.8668 0.8756
8 2025-06-06 0.8865 0.8953
9 2025-05-30 0.8652 0.8740
10 2025-05-23 0.8718 0.8806
11 2025-05-16 0.8935 0.9023
12 2025-05-09 0.9088 0.9176
13 2025-04-30 0.9191 0.9279
14 2025-04-25 0.8960 0.9048
15 2025-04-18 0.8864 0.8952
16 2025-04-11 0.8948 0.9036
17 2025-04-03 0.9030 0.9118
18 2025-03-28 0.9050 0.9138
19 2025-03-21 0.9089 0.9177
20 2025-03-14 0.9523 0.9611
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