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科创主题LOF(501075)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-21 1.9122 1.9122
2 2025-07-18 1.8954 1.8954
3 2025-07-17 1.9103 1.9103
4 2025-07-16 1.8627 1.8627
5 2025-07-15 1.8773 1.8773
6 2025-07-14 1.8387 1.8387
7 2025-07-11 1.8307 1.8307
8 2025-07-10 1.8281 1.8281
9 2025-07-09 1.8309 1.8309
10 2025-07-08 1.8426 1.8426
11 2025-07-07 1.8024 1.8024
12 2025-07-04 1.8169 1.8169
13 2025-07-03 1.8246 1.8246
14 2025-07-02 1.7904 1.7904
15 2025-07-01 1.8206 1.8206
16 2025-06-30 1.8200 1.8200
17 2025-06-27 1.7967 1.7967
18 2025-06-26 1.7730 1.7730
19 2025-06-25 1.7877 1.7877
20 2025-06-24 1.7627 1.7627
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