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东方红恒元五年持有混合(501066)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.4250 1.4250
2 2025-07-17 1.4112 1.4112
3 2025-07-16 1.4109 1.4109
4 2025-07-15 1.4120 1.4120
5 2025-07-14 1.4207 1.4207
6 2025-07-11 1.4113 1.4113
7 2025-07-10 1.4176 1.4176
8 2025-07-09 1.4057 1.4057
9 2025-07-08 1.4163 1.4163
10 2025-07-07 1.4128 1.4128
11 2025-07-04 1.4196 1.4196
12 2025-07-03 1.4220 1.4220
13 2025-07-02 1.4205 1.4205
14 2025-07-01 1.4075 1.4075
15 2025-06-30 1.3976 1.3976
16 2025-06-27 1.4064 1.4064
17 2025-06-26 1.4019 1.4019
18 2025-06-25 1.4042 1.4042
19 2025-06-24 1.3951 1.3951
20 2025-06-23 1.3807 1.3807
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