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南方瑞合LOF(501062)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.7885 2.2085
2 2025-07-17 1.7841 2.2041
3 2025-07-16 1.7878 2.2078
4 2025-07-15 1.7961 2.2161
5 2025-07-14 1.7893 2.2093
6 2025-07-11 1.7738 2.1938
7 2025-07-10 1.7737 2.1937
8 2025-07-09 1.7761 2.1961
9 2025-07-08 1.7695 2.1895
10 2025-07-07 1.7532 2.1732
11 2025-07-04 1.7490 2.1690
12 2025-07-03 1.7612 2.1812
13 2025-07-02 1.7532 2.1732
14 2025-07-01 1.7643 2.1843
15 2025-06-30 1.7516 2.1716
16 2025-06-27 1.7238 2.1438
17 2025-06-26 1.7138 2.1338
18 2025-06-25 1.7144 2.1344
19 2025-06-24 1.7184 2.1384
20 2025-06-23 1.6950 2.1150
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