天弘增益回报债券发起式A(420008)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-04-18 |
1.3079 |
1.4929 |
| 2 |
2025-04-17 |
1.3087 |
1.4937 |
| 3 |
2025-04-16 |
1.3097 |
1.4947 |
| 4 |
2025-04-15 |
1.3083 |
1.4933 |
| 5 |
2025-04-14 |
1.3084 |
1.4934 |
| 6 |
2025-04-11 |
1.3069 |
1.4919 |
| 7 |
2025-04-10 |
1.3080 |
1.4930 |
| 8 |
2025-04-09 |
1.3031 |
1.4881 |
| 9 |
2025-04-08 |
1.2995 |
1.4845 |
| 10 |
2025-04-07 |
1.2941 |
1.4791 |
| 11 |
2025-04-03 |
1.3068 |
1.4918 |
| 12 |
2025-04-02 |
1.3059 |
1.4909 |
| 13 |
2025-04-01 |
1.3058 |
1.4908 |
| 14 |
2025-03-31 |
1.3047 |
1.4897 |
| 15 |
2025-03-28 |
1.3068 |
1.4918 |
| 16 |
2025-03-27 |
1.3097 |
1.4947 |
| 17 |
2025-03-26 |
1.3083 |
1.4933 |
| 18 |
2025-03-25 |
1.3091 |
1.4941 |
| 19 |
2025-03-24 |
1.3084 |
1.4934 |
| 20 |
2025-03-21 |
1.3056 |
1.4906 |
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