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摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-17 1.2930 1.3919
2 2025-07-16 1.2872 1.3861
3 2025-07-15 1.2889 1.3878
4 2025-07-14 1.2755 1.3744
5 2025-07-11 1.2752 1.3741
6 2025-07-10 1.2747 1.3736
7 2025-07-09 1.2760 1.3749
8 2025-07-08 1.2806 1.3795
9 2025-07-07 1.2739 1.3728
10 2025-07-04 1.2838 1.3827
11 2025-07-03 1.2902 1.3891
12 2025-07-02 1.2841 1.3830
13 2025-07-01 1.2812 1.3801
14 2025-06-30 1.2820 1.3809
15 2025-06-27 1.2829 1.3818
16 2025-06-26 1.2812 1.3801
17 2025-06-25 1.2803 1.3792
18 2025-06-24 1.2758 1.3747
19 2025-06-23 1.2448 1.3437
20 2025-06-20 1.2461 1.3450
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