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摩根双核平衡混合A(373020)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.7463 3.4428
2 2025-09-03 1.8292 3.5257
3 2025-09-02 1.8007 3.4972
4 2025-09-01 1.8452 3.5417
5 2025-08-29 1.8050 3.5015
6 2025-08-28 1.7881 3.4846
7 2025-08-27 1.7190 3.4155
8 2025-08-26 1.7013 3.3978
9 2025-08-25 1.7256 3.4221
10 2025-08-22 1.6659 3.3624
11 2025-08-21 1.6337 3.3302
12 2025-08-20 1.6427 3.3392
13 2025-08-19 1.6512 3.3477
14 2025-08-18 1.6392 3.3357
15 2025-08-15 1.6148 3.3113
16 2025-08-14 1.5981 3.2946
17 2025-08-13 1.6207 3.3172
18 2025-08-12 1.5538 3.2503
19 2025-08-11 1.5282 3.2247
20 2025-08-08 1.5106 3.2071
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