大摩多元收益债券C(233013)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-04-18 |
1.1845 |
1.9102 |
| 2 |
2025-04-17 |
1.1849 |
1.9106 |
| 3 |
2025-04-16 |
1.1865 |
1.9122 |
| 4 |
2025-04-15 |
1.1885 |
1.9142 |
| 5 |
2025-04-14 |
1.1901 |
1.9158 |
| 6 |
2025-04-11 |
1.1910 |
1.9167 |
| 7 |
2025-04-10 |
1.1906 |
1.9163 |
| 8 |
2025-04-09 |
1.1878 |
1.9135 |
| 9 |
2025-04-08 |
1.1865 |
1.9122 |
| 10 |
2025-04-07 |
1.1854 |
1.9111 |
| 11 |
2025-04-03 |
1.2011 |
1.9268 |
| 12 |
2025-04-02 |
1.2015 |
1.9272 |
| 13 |
2025-04-01 |
1.2013 |
1.9270 |
| 14 |
2025-03-31 |
1.2004 |
1.9261 |
| 15 |
2025-03-28 |
1.2032 |
1.9289 |
| 16 |
2025-03-27 |
1.2030 |
1.9287 |
| 17 |
2025-03-26 |
1.2001 |
1.9258 |
| 18 |
2025-03-25 |
1.1983 |
1.9240 |
| 19 |
2025-03-24 |
1.1975 |
1.9232 |
| 20 |
2025-03-21 |
1.1955 |
1.9212 |
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