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招商安泰债券B(217203)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-21 1.3473 2.2763
2 2025-07-18 1.3478 2.2768
3 2025-07-17 1.3478 2.2768
4 2025-07-16 1.3475 2.2765
5 2025-07-15 1.3473 2.2763
6 2025-07-14 1.3467 2.2757
7 2025-07-11 1.3472 2.2762
8 2025-07-10 1.3474 2.2764
9 2025-07-09 1.3479 2.2769
10 2025-07-08 1.3480 2.2770
11 2025-07-07 1.3484 2.2774
12 2025-07-04 1.3482 2.2772
13 2025-07-03 1.3479 2.2769
14 2025-07-02 1.3475 2.2765
15 2025-07-01 1.3466 2.2756
16 2025-06-30 1.3461 2.2751
17 2025-06-27 1.3462 2.2752
18 2025-06-26 1.3461 2.2751
19 2025-06-25 1.3462 2.2752
20 2025-06-24 1.3466 2.2756
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