南方润元纯债债券C(202110)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-04-18 |
1.2246 |
1.5694 |
| 2 |
2025-04-17 |
1.2246 |
1.5694 |
| 3 |
2025-04-16 |
1.2253 |
1.5701 |
| 4 |
2025-04-15 |
1.2250 |
1.5698 |
| 5 |
2025-04-14 |
1.2251 |
1.5699 |
| 6 |
2025-04-11 |
1.2250 |
1.5698 |
| 7 |
2025-04-10 |
1.2249 |
1.5697 |
| 8 |
2025-04-09 |
1.2252 |
1.5700 |
| 9 |
2025-04-08 |
1.2251 |
1.5699 |
| 10 |
2025-04-07 |
1.2265 |
1.5713 |
| 11 |
2025-04-03 |
1.2229 |
1.5677 |
| 12 |
2025-04-02 |
1.2209 |
1.5657 |
| 13 |
2025-04-01 |
1.2201 |
1.5649 |
| 14 |
2025-03-31 |
1.2198 |
1.5646 |
| 15 |
2025-03-28 |
1.2197 |
1.5645 |
| 16 |
2025-03-27 |
1.2198 |
1.5646 |
| 17 |
2025-03-26 |
1.2198 |
1.5646 |
| 18 |
2025-03-25 |
1.2180 |
1.5628 |
| 19 |
2025-03-24 |
1.2160 |
1.5608 |
| 20 |
2025-03-21 |
1.2146 |
1.5594 |
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