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长城中小盘成长混合A(200012)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.7777 2.1553
2 2025-07-17 1.7809 2.1585
3 2025-07-16 1.7432 2.1208
4 2025-07-15 1.7386 2.1162
5 2025-07-14 1.7332 2.1108
6 2025-07-11 1.7189 2.0965
7 2025-07-10 1.7246 2.1022
8 2025-07-09 1.7221 2.0997
9 2025-07-08 1.7320 2.1096
10 2025-07-07 1.6972 2.0748
11 2025-07-04 1.7134 2.0910
12 2025-07-03 1.7270 2.1046
13 2025-07-02 1.7088 2.0864
14 2025-07-01 1.7247 2.1023
15 2025-06-30 1.7123 2.0899
16 2025-06-27 1.6872 2.0648
17 2025-06-26 1.6786 2.0562
18 2025-06-25 1.6970 2.0746
19 2025-06-24 1.6890 2.0666
20 2025-06-23 1.6596 2.0372
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