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长城安心回报混合A(200007)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.3454 3.5639
2 2025-07-17 1.3453 3.5637
3 2025-07-16 1.3368 3.5446
4 2025-07-15 1.3328 3.5356
5 2025-07-14 1.3349 3.5403
6 2025-07-11 1.3384 3.5482
7 2025-07-10 1.3306 3.5306
8 2025-07-09 1.3330 3.5360
9 2025-07-08 1.3378 3.5468
10 2025-07-07 1.3314 3.5324
11 2025-07-04 1.3278 3.5243
12 2025-07-03 1.3318 3.5333
13 2025-07-02 1.3273 3.5232
14 2025-07-01 1.3311 3.5317
15 2025-06-30 1.3298 3.5288
16 2025-06-27 1.3193 3.5052
17 2025-06-26 1.3171 3.5002
18 2025-06-25 1.3179 3.5020
19 2025-06-24 1.2915 3.4426
20 2025-06-23 1.2831 3.4237
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