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九泰泰富LOF(168105)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-25 1.4917 1.4917
2 2025-07-24 1.4771 1.4771
3 2025-07-23 1.4643 1.4643
4 2025-07-22 1.4504 1.4504
5 2025-07-21 1.4483 1.4483
6 2025-07-18 1.4512 1.4512
7 2025-07-17 1.4459 1.4459
8 2025-07-16 1.4311 1.4311
9 2025-07-15 1.4349 1.4349
10 2025-07-14 1.4237 1.4237
11 2025-07-11 1.4387 1.4387
12 2025-07-10 1.4222 1.4222
13 2025-07-09 1.4263 1.4263
14 2025-07-08 1.4362 1.4362
15 2025-07-07 1.4196 1.4196
16 2025-07-04 1.4256 1.4256
17 2025-07-03 1.4267 1.4267
18 2025-07-02 1.4181 1.4181
19 2025-07-01 1.4384 1.4384
20 2025-06-30 1.4470 1.4470
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