首页 - 基金 - 中信保诚新旺混合(LOF)A(165526) - 基金净值
中信保诚新旺混合(LOF)A(165526)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-17 1.5780 1.6130
2 2025-07-16 1.5780 1.6130
3 2025-07-15 1.5790 1.6140
4 2025-07-14 1.5800 1.6150
5 2025-07-11 1.5790 1.6140
6 2025-07-10 1.5800 1.6150
7 2025-07-09 1.5800 1.6150
8 2025-07-08 1.5790 1.6140
9 2025-07-07 1.5800 1.6150
10 2025-07-04 1.5790 1.6140
11 2025-07-03 1.5780 1.6130
12 2025-07-02 1.5770 1.6120
13 2025-07-01 1.5760 1.6110
14 2025-06-30 1.5750 1.6100
15 2025-06-27 1.5750 1.6100
16 2025-06-26 1.5760 1.6110
17 2025-06-25 1.5760 1.6110
18 2025-06-24 1.5750 1.6100
19 2025-06-23 1.5750 1.6100
20 2025-06-20 1.5740 1.6090
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