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中概互联网LOF(164906)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.2599 1.2599
2 2025-07-17 1.2417 1.2417
3 2025-07-16 1.2382 1.2382
4 2025-07-15 1.2414 1.2414
5 2025-07-14 1.2035 1.2035
6 2025-07-11 1.1987 1.1987
7 2025-07-10 1.1993 1.1993
8 2025-07-09 1.2018 1.2018
9 2025-07-08 1.2152 1.2152
10 2025-07-07 1.1915 1.1915
11 2025-07-04 1.1846 1.1846
12 2025-07-03 1.1858 1.1858
13 2025-07-02 1.1942 1.1942
14 2025-07-01 1.2024 1.2024
15 2025-06-30 1.2036 1.2036
16 2025-06-27 1.2158 1.2158
17 2025-06-26 1.2129 1.2129
18 2025-06-25 1.2185 1.2185
19 2025-06-24 1.2136 1.2136
20 2025-06-23 1.1885 1.1885
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