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国富恒利债券(LOF)C(164510)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 0.9573 1.4124
2 2025-07-17 0.9573 1.4124
3 2025-07-16 0.9571 1.4122
4 2025-07-15 0.9572 1.4123
5 2025-07-14 0.9561 1.4112
6 2025-07-11 0.9565 1.4116
7 2025-07-10 0.9566 1.4117
8 2025-07-09 0.9574 1.4125
9 2025-07-08 0.9575 1.4126
10 2025-07-07 0.9580 1.4131
11 2025-07-04 0.9579 1.4130
12 2025-07-03 0.9577 1.4128
13 2025-07-02 0.9577 1.4128
14 2025-07-01 0.9569 1.4120
15 2025-06-30 0.9563 1.4114
16 2025-06-27 0.9567 1.4118
17 2025-06-26 0.9565 1.4116
18 2025-06-25 0.9561 1.4112
19 2025-06-24 0.9566 1.4117
20 2025-06-23 0.9572 1.4123
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