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兴全轻资产LOF(163412)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 2.7000 5.2640
2 2025-09-03 2.8080 5.3720
3 2025-09-02 2.8260 5.3900
4 2025-09-01 2.8980 5.4620
5 2025-08-29 2.8560 5.4200
6 2025-08-28 2.8540 5.4180
7 2025-08-27 2.7630 5.3270
8 2025-08-26 2.8000 5.3640
9 2025-08-25 2.7930 5.3570
10 2025-08-22 2.7610 5.3250
11 2025-08-21 2.7040 5.2680
12 2025-08-20 2.7050 5.2690
13 2025-08-19 2.6680 5.2320
14 2025-08-18 2.6780 5.2420
15 2025-08-15 2.6450 5.2090
16 2025-08-14 2.5990 5.1630
17 2025-08-13 2.6070 5.1710
18 2025-08-12 2.5610 5.1250
19 2025-08-11 2.5450 5.1090
20 2025-08-08 2.5280 5.0920
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