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万家创业板2年定期开放混合C(161915)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-21 0.6786 0.6786
2 2025-07-18 0.6753 0.6753
3 2025-07-17 0.6701 0.6701
4 2025-07-16 0.6645 0.6645
5 2025-07-15 0.6625 0.6625
6 2025-07-14 0.6542 0.6542
7 2025-07-11 0.6576 0.6576
8 2025-07-10 0.6478 0.6478
9 2025-07-09 0.6488 0.6488
10 2025-07-08 0.6502 0.6502
11 2025-07-07 0.6434 0.6434
12 2025-07-04 0.6461 0.6461
13 2025-07-03 0.6552 0.6552
14 2025-07-02 0.6532 0.6532
15 2025-07-01 0.6649 0.6649
16 2025-06-30 0.6705 0.6705
17 2025-06-27 0.6630 0.6630
18 2025-06-26 0.6619 0.6619
19 2025-06-25 0.6678 0.6678
20 2025-06-24 0.6563 0.6563
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