首页 - 基金 - 融通岁岁添利定开债A(161618) - 基金净值
融通岁岁添利定开债A(161618)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.2274 1.8037
2 2025-07-17 1.2274 1.8037
3 2025-07-16 1.2266 1.8029
4 2025-07-15 1.2265 1.8028
5 2025-07-14 1.2253 1.8016
6 2025-07-11 1.2262 1.8025
7 2025-07-10 1.2260 1.8023
8 2025-07-09 1.2264 1.8027
9 2025-07-08 1.2264 1.8027
10 2025-07-07 1.2441 1.8024
11 2025-07-04 1.2440 1.8023
12 2025-07-03 1.2438 1.8021
13 2025-07-02 1.2431 1.8014
14 2025-07-01 1.2418 1.8001
15 2025-06-30 1.2410 1.7993
16 2025-06-27 1.2410 1.7993
17 2025-06-26 1.2408 1.7991
18 2025-06-25 1.2409 1.7992
19 2025-06-24 1.2410 1.7993
20 2025-06-23 1.2408 1.7991
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