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国投瑞利LOF(161222)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-22 2.4364 2.4684
2 2025-07-21 2.4102 2.4422
3 2025-07-18 2.3813 2.4133
4 2025-07-17 2.3832 2.4152
5 2025-07-16 2.3726 2.4046
6 2025-07-15 2.3680 2.4000
7 2025-07-14 2.3795 2.4115
8 2025-07-11 2.3734 2.4054
9 2025-07-10 2.3692 2.4012
10 2025-07-09 2.3521 2.3841
11 2025-07-08 2.3585 2.3905
12 2025-07-07 2.3424 2.3744
13 2025-07-04 2.3425 2.3745
14 2025-07-03 2.3514 2.3834
15 2025-07-02 2.3423 2.3743
16 2025-07-01 2.3364 2.3684
17 2025-06-30 2.3350 2.3670
18 2025-06-27 2.3248 2.3568
19 2025-06-26 2.3101 2.3421
20 2025-06-25 2.3201 2.3521
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