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国投资源LOF(161217)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-24 1.5519 1.5519
2 2025-07-23 1.5260 1.5260
3 2025-07-22 1.5323 1.5323
4 2025-07-21 1.4916 1.4916
5 2025-07-18 1.4613 1.4613
6 2025-07-17 1.4377 1.4377
7 2025-07-16 1.4341 1.4341
8 2025-07-15 1.4372 1.4372
9 2025-07-14 1.4486 1.4486
10 2025-07-11 1.4376 1.4376
11 2025-07-10 1.4298 1.4298
12 2025-07-09 1.4151 1.4151
13 2025-07-08 1.4380 1.4380
14 2025-07-07 1.4279 1.4279
15 2025-07-04 1.4411 1.4411
16 2025-07-03 1.4499 1.4499
17 2025-07-02 1.4522 1.4522
18 2025-07-01 1.4382 1.4382
19 2025-06-30 1.4216 1.4216
20 2025-06-27 1.4229 1.4229
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