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国投资源LOF(161217)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-22 1.5323 1.5323
2 2025-07-21 1.4916 1.4916
3 2025-07-18 1.4613 1.4613
4 2025-07-17 1.4377 1.4377
5 2025-07-16 1.4341 1.4341
6 2025-07-15 1.4372 1.4372
7 2025-07-14 1.4486 1.4486
8 2025-07-11 1.4376 1.4376
9 2025-07-10 1.4298 1.4298
10 2025-07-09 1.4151 1.4151
11 2025-07-08 1.4380 1.4380
12 2025-07-07 1.4279 1.4279
13 2025-07-04 1.4411 1.4411
14 2025-07-03 1.4499 1.4499
15 2025-07-02 1.4522 1.4522
16 2025-07-01 1.4382 1.4382
17 2025-06-30 1.4216 1.4216
18 2025-06-27 1.4229 1.4229
19 2025-06-26 1.4050 1.4050
20 2025-06-25 1.4019 1.4019
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