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易基永旭添利定开(161117)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-21 1.0430 1.7460
2 2025-07-18 1.0440 1.7470
3 2025-07-17 1.0430 1.7460
4 2025-07-16 1.0430 1.7460
5 2025-07-15 1.0430 1.7460
6 2025-07-14 1.0420 1.7450
7 2025-07-11 1.0420 1.7450
8 2025-07-10 1.0520 1.7460
9 2025-07-09 1.0520 1.7460
10 2025-07-08 1.0520 1.7460
11 2025-07-07 1.0520 1.7460
12 2025-07-04 1.0510 1.7450
13 2025-07-03 1.0510 1.7450
14 2025-07-02 1.0500 1.7440
15 2025-07-01 1.0500 1.7440
16 2025-06-30 1.0500 1.7440
17 2025-06-27 1.0490 1.7430
18 2025-06-26 1.0490 1.7430
19 2025-06-25 1.0490 1.7430
20 2025-06-24 1.0500 1.7440
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