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嘉实黄金LOF(160719)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 1.7140 1.7140
2 2025-09-02 1.6960 1.6960
3 2025-09-01 1.6670 1.6670
4 2025-08-29 1.6600 1.6600
5 2025-08-28 1.6450 1.6450
6 2025-08-27 1.6350 1.6350
7 2025-08-26 1.6340 1.6340
8 2025-08-25 1.6260 1.6260
9 2025-08-22 1.6320 1.6320
10 2025-08-21 1.6160 1.6160
11 2025-08-20 1.6210 1.6210
12 2025-08-19 1.6080 1.6080
13 2025-08-18 1.6140 1.6140
14 2025-08-15 1.6180 1.6180
15 2025-08-14 1.6170 1.6170
16 2025-08-13 1.6270 1.6270
17 2025-08-12 1.6240 1.6240
18 2025-08-11 1.6250 1.6250
19 2025-08-08 1.6450 1.6450
20 2025-08-07 1.6440 1.6440
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