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有色金属LOF(160221)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.7437 1.2359
2 2025-09-03 1.8103 1.2800
3 2025-09-02 1.8180 1.2851
4 2025-09-01 1.8358 1.2968
5 2025-08-29 1.7766 1.2577
6 2025-08-28 1.7314 1.2278
7 2025-08-27 1.7071 1.2117
8 2025-08-26 1.7184 1.2192
9 2025-08-25 1.7253 1.2237
10 2025-08-22 1.6449 1.1706
11 2025-08-21 1.6256 1.1578
12 2025-08-20 1.6337 1.1631
13 2025-08-19 1.6179 1.1527
14 2025-08-18 1.6247 1.1572
15 2025-08-15 1.6192 1.1536
16 2025-08-14 1.5842 1.1304
17 2025-08-13 1.5989 1.1401
18 2025-08-12 1.5677 1.1195
19 2025-08-11 1.5732 1.1231
20 2025-08-08 1.5677 1.1195
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