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华夏恒生ETF(QDII)(159920)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-22 1.5582 1.6342
2 2025-08-21 1.5432 1.6192
3 2025-08-20 1.5505 1.6265
4 2025-08-19 1.5443 1.6203
5 2025-08-18 1.5455 1.6215
6 2025-08-15 1.5502 1.6262
7 2025-08-14 1.5631 1.6391
8 2025-08-13 1.5682 1.6442
9 2025-08-12 1.5298 1.6058
10 2025-08-11 1.5258 1.6018
11 2025-08-08 1.5225 1.5985
12 2025-08-07 1.5354 1.6114
13 2025-08-06 1.5260 1.6020
14 2025-08-05 1.5247 1.6007
15 2025-08-04 1.5151 1.5911
16 2025-08-01 1.5033 1.5793
17 2025-07-31 1.5197 1.5957
18 2025-07-30 1.5435 1.6195
19 2025-07-29 1.5661 1.6421
20 2025-07-28 1.5677 1.6437
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