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汇添富国证生物医药ETF(159839)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-30 0.4179 0.4179
2 2025-09-29 0.4108 0.4108
3 2025-09-26 0.4081 0.4081
4 2025-09-25 0.4153 0.4153
5 2025-09-24 0.4126 0.4126
6 2025-09-23 0.4066 0.4066
7 2025-09-22 0.4158 0.4158
8 2025-09-19 0.4169 0.4169
9 2025-09-18 0.4231 0.4231
10 2025-09-17 0.4245 0.4245
11 2025-09-16 0.4254 0.4254
12 2025-09-15 0.4264 0.4264
13 2025-09-12 0.4237 0.4237
14 2025-09-11 0.4225 0.4225
15 2025-09-10 0.4220 0.4220
16 2025-09-09 0.4231 0.4231
17 2025-09-08 0.4313 0.4313
18 2025-09-05 0.4241 0.4241
19 2025-09-04 0.4089 0.4089
20 2025-09-03 0.4266 0.4266
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