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易方达中证港股通中国100ETF(159788)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-22 1.3456 1.3456
2 2025-07-21 1.3412 1.3412
3 2025-07-18 1.3338 1.3338
4 2025-07-17 1.3144 1.3144
5 2025-07-16 1.3136 1.3136
6 2025-07-15 1.3165 1.3165
7 2025-07-14 1.2941 1.2941
8 2025-07-11 1.2850 1.2850
9 2025-07-10 1.2823 1.2823
10 2025-07-09 1.2718 1.2718
11 2025-07-08 1.2862 1.2862
12 2025-07-07 1.2727 1.2727
13 2025-07-04 1.2742 1.2742
14 2025-07-03 1.2775 1.2775
15 2025-07-02 1.2850 1.2850
16 2025-07-01 1.2785 1.2785
17 2025-06-30 1.2795 1.2795
18 2025-06-27 1.2909 1.2909
19 2025-06-26 1.2957 1.2957
20 2025-06-25 1.3046 1.3046
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