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招商中证香港科技ETF(QDII)(159750)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-21 1.0667 1.0667
2 2025-07-18 1.0588 1.0588
3 2025-07-17 1.0420 1.0420
4 2025-07-16 1.0350 1.0350
5 2025-07-15 1.0386 1.0386
6 2025-07-14 1.0079 1.0079
7 2025-07-11 0.9998 0.9998
8 2025-07-10 0.9931 0.9931
9 2025-07-09 0.9980 0.9980
10 2025-07-08 1.0147 1.0147
11 2025-07-07 0.9972 0.9972
12 2025-07-04 0.9996 0.9996
13 2025-07-03 1.0022 1.0022
14 2025-07-02 1.0071 1.0071
15 2025-07-01 1.0107 1.0107
16 2025-06-30 1.0115 1.0115
17 2025-06-27 1.0172 1.0172
18 2025-06-26 1.0155 1.0155
19 2025-06-25 1.0242 1.0242
20 2025-06-24 1.0146 1.0146
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