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工银中证消费龙头ETF(159520)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-04 1.0129 1.0129
2 2025-07-03 1.0117 1.0117
3 2025-07-02 1.0067 1.0067
4 2025-07-01 1.0033 1.0033
5 2025-06-30 1.0050 1.0050
6 2025-06-27 1.0006 1.0006
7 2025-06-26 1.0047 1.0047
8 2025-06-25 1.0054 1.0054
9 2025-06-24 0.9969 0.9969
10 2025-06-23 0.9849 0.9849
11 2025-06-20 0.9928 0.9928
12 2025-06-19 0.9903 0.9903
13 2025-06-18 0.9967 0.9967
14 2025-06-17 0.9977 0.9977
15 2025-06-16 0.9985 0.9985
16 2025-06-13 1.0014 1.0014
17 2025-06-12 1.0162 1.0162
18 2025-06-11 1.0232 1.0232
19 2025-06-10 1.0187 1.0187
20 2025-06-09 1.0231 1.0231
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