首页 - 基金 - 嘉实纳斯达克100ETF(QDII)(159501) - 基金净值
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)(159501)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-29 1.3219 1.3219
2 2025-04-28 1.3142 1.3142
3 2025-04-25 1.3151 1.3151
4 2025-04-24 1.3010 1.3010
5 2025-04-23 1.2661 1.2661
6 2025-04-22 1.2372 1.2372
7 2025-04-21 1.2053 1.2053
8 2025-04-18 1.2360 1.2360
9 2025-04-17 1.2363 1.2363
10 2025-04-16 1.2372 1.2372
11 2025-04-15 1.2753 1.2753
12 2025-04-14 1.2733 1.2733
13 2025-04-11 1.2657 1.2657
14 2025-04-10 1.2424 1.2424
15 2025-04-09 1.2962 1.2962
16 2025-04-08 1.1569 1.1569
17 2025-04-07 1.1795 1.1795
18 2025-04-03 1.2519 1.2519
19 2025-04-02 1.3217 1.3217
20 2025-04-01 1.3115 1.3115
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