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易方达中证家电龙头ETF(159328)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-21 1.0105 1.0105
2 2025-07-18 1.0106 1.0106
3 2025-07-17 1.0088 1.0088
4 2025-07-16 1.0018 1.0018
5 2025-07-15 1.0024 1.0024
6 2025-07-14 0.9918 0.9918
7 2025-07-11 0.9799 0.9799
8 2025-07-10 0.9707 0.9707
9 2025-07-09 0.9719 0.9719
10 2025-07-08 0.9781 0.9781
11 2025-07-07 0.9732 0.9732
12 2025-07-04 0.9806 0.9806
13 2025-07-03 0.9797 0.9797
14 2025-07-02 0.9756 0.9756
15 2025-07-01 0.9715 0.9715
16 2025-06-30 0.9700 0.9700
17 2025-06-27 0.9676 0.9676
18 2025-06-26 0.9683 0.9683
19 2025-06-25 0.9718 0.9718
20 2025-06-24 0.9564 0.9564
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