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易方达安源中短债债券C(110052)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-24 1.0196 1.1653
2 2025-07-23 1.0204 1.1661
3 2025-07-22 1.0209 1.1666
4 2025-07-21 1.0211 1.1668
5 2025-07-18 1.0213 1.1670
6 2025-07-17 1.0213 1.1670
7 2025-07-16 1.0211 1.1668
8 2025-07-15 1.0209 1.1666
9 2025-07-14 1.0205 1.1662
10 2025-07-11 1.0247 1.1664
11 2025-07-10 1.0248 1.1665
12 2025-07-09 1.0250 1.1667
13 2025-07-08 1.0251 1.1668
14 2025-07-07 1.0253 1.1670
15 2025-07-04 1.0252 1.1669
16 2025-07-03 1.0249 1.1666
17 2025-07-02 1.0247 1.1664
18 2025-07-01 1.0241 1.1658
19 2025-06-30 1.0239 1.1656
20 2025-06-27 1.0239 1.1656
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