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富国纯债债券发起式A/B(100066)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-21 1.1156 1.5654
2 2025-07-18 1.1161 1.5659
3 2025-07-17 1.1161 1.5659
4 2025-07-16 1.1158 1.5656
5 2025-07-15 1.1156 1.5654
6 2025-07-14 1.1148 1.5646
7 2025-07-11 1.1152 1.5650
8 2025-07-10 1.1224 1.5652
9 2025-07-09 1.1230 1.5658
10 2025-07-08 1.1231 1.5659
11 2025-07-07 1.1235 1.5663
12 2025-07-04 1.1231 1.5659
13 2025-07-03 1.1227 1.5655
14 2025-07-02 1.1223 1.5651
15 2025-07-01 1.1215 1.5643
16 2025-06-30 1.1210 1.5638
17 2025-06-27 1.1209 1.5637
18 2025-06-26 1.1208 1.5636
19 2025-06-25 1.1208 1.5636
20 2025-06-24 1.1212 1.5640
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