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嘉实回报混合(070018)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.3790 2.3270
2 2025-07-17 1.3680 2.3160
3 2025-07-16 1.3620 2.3100
4 2025-07-15 1.3620 2.3100
5 2025-07-14 1.3670 2.3150
6 2025-07-11 1.3710 2.3190
7 2025-07-10 1.3650 2.3130
8 2025-07-09 1.3610 2.3090
9 2025-07-08 1.3580 2.3060
10 2025-07-07 1.3530 2.3010
11 2025-07-04 1.3670 2.3150
12 2025-07-03 1.3640 2.3120
13 2025-07-02 1.3530 2.3010
14 2025-07-01 1.3550 2.3030
15 2025-06-30 1.3560 2.3040
16 2025-06-27 1.3500 2.2980
17 2025-06-26 1.3560 2.3040
18 2025-06-25 1.3620 2.3100
19 2025-06-24 1.3500 2.2980
20 2025-06-23 1.3340 2.2820
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