博时亚洲票息收益债券A美元现汇(050202)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-04-17 |
0.2025 |
0.2251 |
| 2 |
2025-04-16 |
0.2024 |
0.2250 |
| 3 |
2025-04-15 |
0.2022 |
0.2248 |
| 4 |
2025-04-14 |
0.2017 |
0.2243 |
| 5 |
2025-04-11 |
0.2013 |
0.2239 |
| 6 |
2025-04-10 |
0.2016 |
0.2242 |
| 7 |
2025-04-09 |
0.2012 |
0.2238 |
| 8 |
2025-04-08 |
0.2024 |
0.2250 |
| 9 |
2025-04-07 |
0.2031 |
0.2257 |
| 10 |
2025-04-03 |
0.2060 |
0.2286 |
| 11 |
2025-04-02 |
0.2061 |
0.2287 |
| 12 |
2025-04-01 |
0.2061 |
0.2287 |
| 13 |
2025-03-31 |
0.2059 |
0.2285 |
| 14 |
2025-03-28 |
0.2059 |
0.2285 |
| 15 |
2025-03-27 |
0.2056 |
0.2282 |
| 16 |
2025-03-26 |
0.2058 |
0.2284 |
| 17 |
2025-03-25 |
0.2060 |
0.2286 |
| 18 |
2025-03-24 |
0.2062 |
0.2288 |
| 19 |
2025-03-21 |
0.2063 |
0.2289 |
| 20 |
2025-03-20 |
0.2066 |
0.2292 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
