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永赢逸享债券B(025228)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.0975 1.0975
2 2025-09-03 1.0992 1.0992
3 2025-09-02 1.0988 1.0988
4 2025-09-01 1.1010 1.1010
5 2025-08-29 1.0988 1.0988
6 2025-08-28 1.0990 1.0990
7 2025-08-27 1.0999 1.0999
8 2025-08-26 1.1025 1.1025
9 2025-08-25 1.1014 1.1014
10 2025-08-22 1.0977 1.0977
11 2025-08-21 1.0953 1.0953
12 2025-08-20 1.0933 1.0933
13 2025-08-19 1.0929 1.0929
14 2025-08-18 1.0922 1.0922
15 2025-08-15 1.0953 1.0953
16 2025-08-14 1.0942 1.0942
17 2025-08-13 1.0964 1.0964
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