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嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C(024706)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 0.9928 0.9928
2 2025-09-03 0.9984 0.9984
3 2025-09-02 1.0030 1.0030
4 2025-09-01 1.0023 1.0023
5 2025-08-29 1.0024 1.0024
6 2025-08-28 1.0141 1.0141
7 2025-08-27 1.0084 1.0084
8 2025-08-26 1.0208 1.0208
9 2025-08-25 1.0273 1.0273
10 2025-08-22 1.0277 1.0277
11 2025-08-21 1.0296 1.0296
12 2025-08-20 1.0271 1.0271
13 2025-08-19 1.0291 1.0291
14 2025-08-18 1.0282 1.0282
15 2025-08-15 1.0310 1.0310
16 2025-08-14 1.0358 1.0358
17 2025-08-13 1.0394 1.0394
18 2025-08-12 1.0387 1.0387
19 2025-08-11 1.0264 1.0264
20 2025-08-08 1.0287 1.0287
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