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建信利率债债券C(024649)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-17 1.1759 1.1759
2 2025-07-16 1.1762 1.1762
3 2025-07-15 1.1773 1.1773
4 2025-07-14 1.1723 1.1723
5 2025-07-11 1.1736 1.1736
6 2025-07-10 1.1740 1.1740
7 2025-07-09 1.1777 1.1777
8 2025-07-08 1.1772 1.1772
9 2025-07-07 1.1782 1.1782
10 2025-07-04 1.1781 1.1781
11 2025-07-03 1.1781 1.1781
12 2025-07-02 1.1783 1.1783
13 2025-07-01 1.1769 1.1769
14 2025-06-30 1.1754 1.1754
15 2025-06-27 1.1765 1.1765
16 2025-06-26 1.1765 1.1765
17 2025-06-25 1.1796 1.1796
18 2025-06-24 1.1814 1.1814
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