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华夏房地产ETF联接D(024628)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-22 0.6970 0.6970
2 2025-08-21 0.6934 0.6934
3 2025-08-20 0.6953 0.6953
4 2025-08-19 0.6920 0.6920
5 2025-08-18 0.6867 0.6867
6 2025-08-15 0.6896 0.6896
7 2025-08-14 0.6755 0.6755
8 2025-08-13 0.6790 0.6790
9 2025-08-12 0.6765 0.6765
10 2025-08-11 0.6718 0.6718
11 2025-08-08 0.6637 0.6637
12 2025-08-07 0.6642 0.6642
13 2025-08-06 0.6583 0.6583
14 2025-08-05 0.6582 0.6582
15 2025-08-04 0.6515 0.6515
16 2025-08-01 0.6513 0.6513
17 2025-07-31 0.6530 0.6530
18 2025-07-30 0.6746 0.6746
19 2025-07-29 0.6803 0.6803
20 2025-07-28 0.6781 0.6781
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