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鑫元裕利D(024612)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-17 1.0220 1.0220
2 2025-07-16 1.0218 1.0218
3 2025-07-15 1.0217 1.0217
4 2025-07-14 1.0212 1.0212
5 2025-07-11 1.0214 1.0214
6 2025-07-10 1.0215 1.0215
7 2025-07-09 1.0217 1.0217
8 2025-07-08 1.0216 1.0216
9 2025-07-07 1.0218 1.0218
10 2025-07-04 1.0215 1.0215
11 2025-07-03 1.0212 1.0212
12 2025-07-02 1.0209 1.0209
13 2025-07-01 1.0206 1.0206
14 2025-06-30 1.0205 1.0205
15 2025-06-27 1.0204 1.0204
16 2025-06-26 1.0204 1.0204
17 2025-06-25 1.0204 1.0204
18 2025-06-24 1.0204 1.0204
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