平安鑫享混合D(024558)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-07-04 |
1.6538 |
1.6538 |
| 2 |
2025-07-03 |
1.6526 |
1.6526 |
| 3 |
2025-07-02 |
1.6509 |
1.6509 |
| 4 |
2025-07-01 |
1.6521 |
1.6521 |
| 5 |
2025-06-30 |
1.6474 |
1.6474 |
| 6 |
2025-06-27 |
1.6464 |
1.6464 |
| 7 |
2025-06-26 |
1.6485 |
1.6485 |
| 8 |
2025-06-25 |
1.6482 |
1.6482 |
| 9 |
2025-06-24 |
1.6462 |
1.6462 |
| 10 |
2025-06-23 |
1.6448 |
1.6448 |
| 11 |
2025-06-20 |
1.6441 |
1.6441 |
| 12 |
2025-06-19 |
1.6432 |
1.6432 |
| 13 |
2025-06-18 |
1.6453 |
1.6453 |
| 14 |
2025-06-17 |
1.6459 |
1.6459 |
| 15 |
2025-06-16 |
1.6477 |
1.6477 |
| 16 |
2025-06-13 |
1.6491 |
1.6491 |
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