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兴华景和混合发起A(024499)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.0660 1.0660
2 2025-07-17 1.0580 1.0580
3 2025-07-16 1.0561 1.0561
4 2025-07-15 1.0505 1.0505
5 2025-07-14 1.0565 1.0565
6 2025-07-11 1.0438 1.0438
7 2025-07-10 1.0465 1.0465
8 2025-07-09 1.0425 1.0425
9 2025-07-08 1.0424 1.0424
10 2025-07-07 1.0334 1.0334
11 2025-07-04 1.0178 1.0178
12 2025-07-03 1.0277 1.0277
13 2025-07-02 1.0228 1.0228
14 2025-07-01 1.0242 1.0242
15 2025-06-30 1.0211 1.0211
16 2025-06-27 1.0083 1.0083
17 2025-06-26 1.0027 1.0027
18 2025-06-25 1.0013 1.0013
19 2025-06-24 1.0006 1.0006
20 2025-06-23 0.9994 0.9994
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