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平安价值优享混合A(024471)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-29 1.0236 1.0236
2 2025-08-22 1.0262 1.0262
3 2025-08-15 1.0088 1.0088
4 2025-08-08 1.0044 1.0044
5 2025-08-01 1.0010 1.0010
6 2025-07-25 1.0089 1.0089
7 2025-07-18 1.0024 1.0024
8 2025-07-14 - -
9 2025-07-11 0.9958 0.9958
10 2025-07-10 - -
11 2025-07-09 - -
12 2025-07-08 - -
13 2025-07-07 - -
14 2025-07-04 0.9979 0.9979
15 2025-07-03 - -
16 2025-07-02 - -
17 2025-07-01 - -
18 2025-06-30 0.9993 0.9993
19 2025-06-27 0.9998 0.9998
20 2025-06-26 - -
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