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首页 - 基金 - 大成至臻回报混合A(024469) - 基金净值
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大成至臻回报混合A(024469)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.0001 1.0001
2 2025-07-11 0.9934 0.9934
3 2025-07-04 1.0011 1.0011
4 2025-06-30 1.0027 1.0027
5 2025-06-27 0.9999 0.9999
6 2025-06-26 - -
7 2025-06-25 1.0000 1.0000
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