首页 - 基金 - 银华中债1-3年农发行债券指数D(024341) - 基金净值
银华中债1-3年农发行债券指数D(024341)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.0614 1.0694
2 2025-09-03 1.0615 1.0695
3 2025-09-02 1.0609 1.0689
4 2025-09-01 1.0608 1.0688
5 2025-08-29 1.0605 1.0685
6 2025-08-28 1.0602 1.0682
7 2025-08-27 1.0607 1.0687
8 2025-08-26 1.0608 1.0688
9 2025-08-25 1.0605 1.0685
10 2025-08-22 1.0599 1.0679
11 2025-08-21 1.0599 1.0679
12 2025-08-20 1.0596 1.0676
13 2025-08-19 1.0596 1.0676
14 2025-08-18 1.0593 1.0673
15 2025-08-15 1.0609 1.0689
16 2025-08-14 1.0611 1.0691
17 2025-08-13 1.0613 1.0693
18 2025-08-12 1.0611 1.0691
19 2025-08-11 1.0614 1.0694
20 2025-08-08 1.0620 1.0700
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