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建信鑫稳回报灵活配置混合D(024210)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-17 1.2872 1.2872
2 2025-07-16 1.2859 1.2859
3 2025-07-15 1.2869 1.2869
4 2025-07-14 1.2869 1.2869
5 2025-07-11 1.2855 1.2855
6 2025-07-10 1.2855 1.2855
7 2025-07-09 1.2852 1.2852
8 2025-07-08 1.2855 1.2855
9 2025-07-07 1.2836 1.2836
10 2025-07-04 1.2837 1.2837
11 2025-07-03 1.2831 1.2831
12 2025-07-02 1.2817 1.2817
13 2025-07-01 1.2830 1.2830
14 2025-06-30 1.2808 1.2808
15 2025-06-27 1.2792 1.2792
16 2025-06-26 1.2807 1.2807
17 2025-06-25 1.2807 1.2807
18 2025-06-24 1.2787 1.2787
19 2025-06-23 1.2768 1.2768
20 2025-06-20 1.2767 1.2767
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