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首页 - 基金 - 东方红港股通价值优选混合发起A(024044) - 基金净值
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东方红港股通价值优选混合发起A(024044)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-16 1.0014 1.0014
2 2025-07-11 1.0031 1.0031
3 2025-07-04 0.9981 0.9981
4 2025-06-30 0.9985 0.9985
5 2025-06-27 0.9998 0.9998
6 2025-06-20 1.0000 1.0000
7 2025-06-17 1.0000 1.0000
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