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首页 - 基金 - 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A(024035) - 基金净值
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中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A(024035)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-11 1.0019 1.0019
2 2025-07-04 1.0025 1.0025
3 2025-06-30 1.0017 1.0017
4 2025-06-27 1.0015 1.0015
5 2025-06-20 1.0010 1.0010
6 2025-06-13 1.0006 1.0006
7 2025-06-06 1.0002 1.0002
8 2025-06-04 1.0000 1.0000
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