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恒生前海恒利纯债E(023985)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.0050 1.0050
2 2025-07-17 1.0053 1.0053
3 2025-07-16 1.0053 1.0053
4 2025-07-15 1.0057 1.0057
5 2025-07-14 1.0038 1.0038
6 2025-07-11 1.0045 1.0045
7 2025-07-10 1.0046 1.0046
8 2025-07-09 1.0061 1.0061
9 2025-07-08 1.0060 1.0060
10 2025-07-07 1.0066 1.0066
11 2025-07-04 1.0066 1.0066
12 2025-07-03 1.0065 1.0065
13 2025-07-02 1.0066 1.0066
14 2025-07-01 1.0057 1.0057
15 2025-06-30 1.0046 1.0046
16 2025-06-27 1.0056 1.0056
17 2025-06-26 1.0054 1.0054
18 2025-06-25 1.0042 1.0042
19 2025-06-24 1.0053 1.0053
20 2025-06-23 1.0066 1.0066
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