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首页 - 基金 - 宏利悦享30天持有债券C(023849) - 基金净值
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宏利悦享30天持有债券C(023849)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.0005 1.0005
2 2025-07-17 1.0006 1.0006
3 2025-07-16 1.0005 1.0005
4 2025-07-11 1.0005 1.0005
5 2025-07-04 1.0002 1.0002
6 2025-06-30 1.0002 1.0002
7 2025-06-27 1.0001 1.0001
8 2025-06-24 1.0000 1.0000
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